Prográmek Klaiex - Chyba v předvahách

Dotaz:

Vznikli jsme v polovině roku 2009. Chtěla jsem účtovat v SimpleUcto, ale tam je pořád napsáno, že jde o předběžnou verzi, která není vhodná do ostrého provozu. Tak jsem raději účtovala v  prográmku Klaiex. Až do konce listopadu šlo všechno bez problémů.

Po zaúčtování prosincových účetních případů jsem zjistila,  že v  deníku Ucto mám obraty stran MD a Dal stejné, ale v načítané předvaze i v předvaze za prosinec se obraty liší.  Rozdíl je 4 886 Kč. Takovou částku v deníku nemám zaúčtovanou. Už nevím, kde mám chybu hledat. Nemůže být chyba v předvahách?

Odpověď:

Jak je vidět, předvahy plní dobře svoji kontrolní funkci.  Pokud jste neprováděla žádné zásahy do vzorců jednotlivých předvah  a   do načítané předvahy,  měly  by  fungovat správně. Prográmek Klaiex byl před zveřejněním ověřen na třech SVJ a ověřování neustále pokračuje např. při sestavování příkladů pro tento web, při kontrolách účetnictví apod. Sama jsem zatím žádnou chybu v předvahách nezjistila.

V deníku musí být obraty stran MD a Dal stejné, protože částka pro stranu Dal je čtena ze strany MD.

Kontrolní součet je tam proto, protože někdy je třeba zaúčtovat složený účetní případ nebo je třeba účtovat jen na stranu MD nebo jen na stranu Dal, a to  jednu částku kladně a druhou záporně. To jste zřejmě nedělala.

Nejpravděpodobnější příčinou rozdílu je, že jste se překlepla při zadávání čísel účtů  v deníku, a to nejméně dvakrát.  

Je-li v předkontaci jiné číslo účtu, než v účtovém rozvrhu, ze kterého jej předvahy přebírají, částka se z deníku do předvahy nedostane.

Vím, že v prosinci bývá více účetních případů, než v jiných měsících, ale nezbývá, než se pustit do kontroly shody čísel účtů v deníku a v účtovém rozvrhu.

Program SimpleUcto už  je podle mého názoru vhodný pro účtování „na ostro“.  Pokud v něm začnete účtovat, nemusíte hned likvidovat můj prográmek Klaiex.

V souboru  Podklady jsou naprogramované tabulky, které můžete klidně využívat jako podklady pro účtování v Simplíku, např. roční sestava předpisů záloh, výpočty odměn aj., a to až  do  doby, než se objeví něco podobného i v programu SimpleUcto.    

N. Klainová